材料入庫管理：1、根據采購部提供的原材料發票、運輸發票、委托加工物資單及倉庫收料單,編制財務記賬憑證。

往來款項核對：1、根據ERP系統數據負責應付、預付賬款的核對及賬齡分析工作，發現串戶、帳實不符現象要及時更正，對發生呆帳、壞帳及時向領導反映并作出處理。

材料賬核對與盤點：1、根據ERP提供的數量及金額,與倉庫核對,同時核對材料讓售發票數量與倉庫讓售數量是否一致。2、督促倉庫及時將原材料出庫，定期或不定期組織對原材料倉庫實物盤點。負責編制原材料盤點表，向領導提供盤點結果。

編制內部報表：1、依據實際發生的業務，編制關聯方內部購銷、往來報表。打印粘貼當月所做憑證，報主管會計審核。

其他：1、完成上級領導臨時交辦的工作任務。